持股分佈(依產業) 資料日期:2024/03/31
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
PIMCO全球債券基金-E級類別(累積股份)(基金之配息來源可能為本金) |
N/A |
8.47 |
0.74% |
鋒裕匯理基金新興市場債券I2美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
N/A |
2.94 |
N/A |
GCBIAU-JPMorgan Funds-Global Corporate Bond I ( |
N/A |
7.39 |
0.10% |
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金I/A USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
N/A |
2.78 |
N/A |
景順環球高評級企業債券基金C股美元 |
N/A |
7.37 |
0.74% |
IEHIC-Schroder ISF EURO Corporate Bond C Distri |
N/A |
2.66 |
N/A |
Schroder ISF Global Corporate Bond C Accumulation |
N/A |
7.18 |
0.11% |
瀚亞投資-優質公司債基金C(美元) |
N/A |
2.12 |
N/A |
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份) |
N/A |
7.11 |
0.10% |
BLKCHIDU-BGF US Dollar High Yield Bond Fund D2 |
N/A |
1.97 |
N/A |
PIMCO新興市場債券基金-E級類別(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
N/A |
6.06 |
-0.45% |
IFIAU-JPMorgan Funds - Income Fund - JPM Income I |
N/A |
1.94 |
N/A |
IGHYF-Schroder ISF Global High Yield C Accumula |
N/A |
4.98 |
0.71% |
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
N/A |
1.78 |
N/A |
PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別(累積股份)(本基金之配息來源可能為本金) |
N/A |
4.57 |
-0.36% |
瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
N/A |
1.77 |
N/A |
M&G收益優化基金C(美元避險) |
N/A |
4.44 |
-1.10% |
匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券IC(本基金配息來源可能為本金) |
N/A |
1.69 |
N/A |
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收益非投資等級債券基金I級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
N/A |
4.05 |
-0.46% |
資本集團新興市場債券基金(盧森堡)Z(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
N/A |
1.48 |
N/A |
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金C(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
N/A |
3.79 |
N/A |
A155I-Aberdeen Standard SICAV I - Frontier Mark |
N/A |
1.30 |
N/A |
M&G新興市場債券基金C(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
N/A |
3.14 |
N/A |
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金I累積類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) |
N/A |
1.15 |
N/A |
鋒裕匯理基金美元短期債券I2美元(基金之配息來源可能為本金) |
N/A |
3.05 |
N/A |
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(累積股份)(基金之配息來源可能為本金) |
N/A |
1.14 |
N/A |
自104年6月份起每月公布基金持股前十大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。 |